현금수지계산서 (TTM)
(주)코메리 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 21,458 | 25,856 | 25,586 | 19,873 | 19,198 | 21,364 | 19,780 | 23,120 | 25,844 | 23,825 |
| 변화 (%) | 20.50 | -1.04 | -22.33 | -3.40 | 11.28 | -7.41 | 16.89 | 11.78 | -7.81 | |
| 현금 흐름의 % | 4,191.02 | 1,220.77 | -420.41 | -375.32 | -336.33 | 808.94 | 5,045.92 | -7,006.06 | 602.42 | -565.51 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -12,557 | -11,260 | -12,697 | -11,664 | -14,662 | -15,433 | -13,903 | -18,200 | -17,407 | -18,066 |
| 변화 (%) | -10.33 | 12.76 | -8.14 | 25.70 | 5.26 | -9.91 | 30.91 | -4.36 | 3.79 | |
| 현금 흐름의 % | -2,452.54 | -531.63 | 208.63 | 220.28 | 256.87 | -584.36 | -3,546.68 | 5,515.15 | -405.76 | 428.82 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -8,389 | -12,476 | -18,974 | -13,504 | -10,244 | -3,289 | -5,484 | -5,250 | -4,146 | -9,973 |
| 변화 (%) | 48.72 | 52.08 | -28.83 | -24.14 | -67.89 | 66.74 | -4.27 | -21.03 | 140.55 | |
| 현금 흐름의 % | -1,638.48 | -589.05 | 311.76 | 255.03 | 179.47 | -124.54 | -1,398.98 | 1,590.91 | -96.64 | 236.72 |
| 현금 흐름 | 512 | 2,118 | -6,086 | -5,295 | -5,708 | 2,641 | 392 | -330 | 4,290 | -4,213 |
| 변화 (%) | 313.67 | -387.35 | -13.00 | 7.80 | -146.27 | -85.16 | -184.18 | -1,400.00 | -198.21 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
