현금수지계산서 (TTM)
카나덴 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4,599 | 3,607 | 196 | -348 | 2,643 | 3,809 | 2,381 | 5,114 | 5,875 | 9,238 |
| 변화 (%) | -21.57 | -94.57 | -277.55 | -859.48 | 44.12 | -37.49 | 114.78 | 14.88 | 57.24 | |
| 현금 흐름의 % | 274.90 | 163.36 | -21.05 | 8.23 | -296.97 | 164.82 | -530.29 | -975.95 | 2,359.44 | 123.14 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -51 | -511 | -757 | 102 | 862 | -731 | -1,172 | -1,905 | -2,026 | -159 |
| 변화 (%) | 901.96 | 48.14 | -113.47 | 745.10 | -184.80 | 60.33 | 62.54 | 6.35 | -92.15 | |
| 현금 흐름의 % | -3.05 | -23.14 | 81.31 | -2.41 | -96.85 | -31.63 | 261.02 | 363.55 | -813.65 | -2.12 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,969 | -1,047 | -858 | -4,379 | -4,624 | -977 | -1,863 | -3,992 | -3,474 | -1,696 |
| 변화 (%) | -64.74 | -18.05 | 410.37 | 5.59 | -78.87 | 90.69 | 114.28 | -12.98 | -51.18 | |
| 현금 흐름의 % | -177.47 | -47.42 | 92.16 | 103.50 | 519.55 | -42.28 | 414.92 | 761.83 | -1,395.18 | -22.61 |
| 현금 흐름 | 1,673 | 2,208 | -931 | -4,231 | -890 | 2,311 | -449 | -524 | 249 | 7,502 |
| 변화 (%) | 31.98 | -142.16 | 354.46 | -78.96 | -359.66 | -119.43 | 16.70 | -147.52 | 2,912.85 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
