현금수지계산서 (TTM)
(주)바이프로지 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 25,647 | 29,435 | 29,978 | 32,748 | 27,457 | 28,419 | 30,087 | 35,283 | 39,508 | 41,693 | 33,012 | 31,479 | 25,323 | 44,916 | 49,366 | 53,816 | 64,065 | 57,566 |
| 변화 (%) | 14.77 | 1.84 | 9.24 | -16.16 | 3.50 | 5.87 | 17.27 | 11.97 | 5.53 | -20.82 | -4.64 | -19.56 | 77.37 | 9.91 | 9.01 | 19.04 | -10.14 | |
| 현금 흐름의 % | 784.31 | 1,215.82 | 4,007.75 | 2,080.56 | -589.08 | -561.86 | -25,715.38 | 358.06 | 274.91 | 266.95 | 7,393.51 | -229.37 | -132.56 | 811.05 | 531.42 | 412.73 | 424.44 | -324.17 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -11,799 | -10,957 | -11,864 | -14,517 | -15,389 | -15,537 | -13,372 | -8,643 | -7,682 | -8,550 | -9,963 | -13,366 | -12,127 | -8,926 | -11,664 | -14,402 | -17,135 | -73,978 |
| 변화 (%) | -7.14 | 8.28 | 22.36 | 6.01 | 0.96 | -13.93 | -35.36 | -11.12 | 11.30 | 16.53 | 34.16 | -9.27 | -26.40 | 30.67 | 23.47 | 18.98 | 331.74 | |
| 현금 흐름의 % | -360.83 | -452.58 | -1,586.10 | -922.30 | 330.17 | 307.18 | 11,429.06 | -87.71 | -53.45 | -54.74 | -2,231.35 | 97.39 | 63.48 | -161.18 | -125.56 | -110.45 | -113.52 | 416.59 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -10,616 | -16,118 | -17,454 | -16,816 | -16,890 | -18,043 | -16,893 | -16,859 | -17,546 | -17,621 | -22,767 | -32,000 | -32,345 | -30,613 | -28,470 | -26,327 | -31,981 | -1,512 |
| 변화 (%) | 51.83 | 8.29 | -3.66 | 0.44 | 6.83 | -6.37 | -0.20 | 4.07 | 0.43 | 29.20 | 40.55 | 1.08 | -5.35 | -7.00 | -7.53 | 21.48 | -95.27 | |
| 현금 흐름의 % | -324.65 | -665.76 | -2,333.42 | -1,068.36 | 362.37 | 356.72 | 14,438.46 | -171.09 | -122.09 | -112.82 | -5,098.99 | 233.17 | 169.32 | -552.78 | -306.48 | -201.91 | -211.88 | 8.51 |
| 현금 흐름 | 3,270 | 2,421 | 748 | 1,574 | -4,661 | -5,058 | -117 | 9,854 | 14,371 | 15,618 | 446 | -13,724 | -19,103 | 5,538 | 9,290 | 13,039 | 15,094 | -17,758 |
| 변화 (%) | -25.96 | -69.10 | 110.43 | -396.12 | 8.52 | -97.69 | -8,522.22 | 45.84 | 8.68 | -97.14 | -3,173.68 | 39.19 | -128.99 | 67.74 | 40.36 | 15.76 | -217.65 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
