현금수지계산서 (TTM)
온워드홀딩스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4,262 | 7,814 | 8,251 | 5,685 | 5,378 | 3,999 | 9,189 | 3,123 | 821 | 8,249 |
| 변화 (%) | 83.34 | 5.59 | -31.10 | -5.40 | -25.64 | 129.78 | -66.01 | -73.71 | 904.75 | |
| 현금 흐름의 % | -60.86 | -128.73 | -182.46 | -405.20 | -221.86 | 1,186.65 | 683.71 | -497.29 | -24.64 | 132.86 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 21,613 | 21,685 | 7,598 | 4,390 | -3,438 | -4,321 | -2,455 | -5,390 | -6,532 | 6,390 |
| 변화 (%) | 0.33 | -64.96 | -42.22 | -178.31 | 25.68 | -43.18 | 119.55 | 21.19 | -197.83 | |
| 현금 흐름의 % | -308.62 | -357.25 | -168.02 | -312.90 | 141.83 | -1,282.20 | -182.66 | 858.28 | 196.04 | 102.92 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -34,131 | -36,173 | -20,539 | -11,955 | -4,617 | 263 | -3,515 | 3,612 | 2,489 | -8,644 |
| 변화 (%) | 5.98 | -43.22 | -41.79 | -61.38 | -105.70 | -1,436.50 | -202.76 | -31.09 | -447.29 | |
| 현금 흐름의 % | 487.38 | 595.93 | 454.20 | 852.10 | 190.47 | 78.04 | -261.53 | -575.16 | -74.70 | -139.22 |
| 현금 흐름 | -7,003 | -6,070 | -4,522 | -1,403 | -2,424 | 337 | 1,344 | -628 | -3,332 | 6,209 |
| 변화 (%) | -13.32 | -25.50 | -68.97 | 72.77 | -113.90 | 298.81 | -146.73 | 430.57 | -286.34 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
