현금수지계산서 (TTM)
나가세앤드(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -6,479 | -17,776 | -22,133 | 9,414 | 65,628 | 72,959 | 46,691 | 36,436 | 36,321 | 40,098 | 40,634 | 44,250 | 47,805 |
| 변화 (%) | 174.36 | 24.51 | -142.53 | 597.13 | 11.17 | -36.00 | -21.96 | -0.32 | 10.40 | 1.34 | 8.90 | 8.03 | |
| 현금 흐름의 % | -83.86 | -371.65 | -3,082.59 | -72.39 | -1,333.09 | 386.97 | 607.48 | 493.58 | 540.73 | -683.57 | -508.43 | -241.18 | -233.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 294 | -7,664 | -8,704 | -8,031 | -8,455 | -11,627 | -16,085 | -10,727 | -11,615 | -22,354 | -36,500 | -47,764 | -46,511 |
| 변화 (%) | -2,706.80 | 13.57 | -7.73 | 5.28 | 37.52 | 38.34 | -33.31 | 8.28 | 92.46 | 63.28 | 30.86 | -2.62 | |
| 현금 흐름의 % | 3.81 | -160.23 | -1,212.26 | 61.76 | 171.74 | -61.67 | -209.28 | -145.31 | -172.92 | 381.08 | 456.71 | 260.34 | 226.74 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 12,183 | 27,282 | 24,415 | -17,247 | -65,486 | -48,046 | -22,434 | -25,210 | -18,212 | -15,418 | -10,545 | -11,302 | -25,384 |
| 변화 (%) | 123.93 | -10.51 | -170.64 | 279.70 | -26.63 | -53.31 | 12.37 | -27.76 | -15.34 | -31.61 | 7.18 | 124.60 | |
| 현금 흐름의 % | 157.69 | 570.40 | 3,400.42 | 132.63 | 1,330.21 | -254.83 | -291.88 | -341.51 | -271.13 | 262.84 | 131.94 | 61.60 | 123.75 |
| 현금 흐름 | 7,726 | 4,783 | 718 | -13,004 | -4,923 | 18,854 | 7,686 | 7,382 | 6,717 | -5,866 | -7,992 | -18,347 | -20,513 |
| 변화 (%) | -38.09 | -84.99 | -1,911.14 | -62.14 | -482.98 | -59.23 | -3.96 | -9.01 | -187.33 | 36.24 | 129.57 | 11.81 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
