현금수지계산서 (TTM)
알메디오(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 96 | -280 | -16 | 447 | 1,558 | 2,249 | 1,032 | 866 | 1,341 | 468 |
| 변화 (%) | -391.67 | -94.29 | -2,893.75 | 248.55 | 44.35 | -54.11 | -16.09 | 54.85 | -65.10 | |
| 현금 흐름의 % | -70.07 | 3,111.11 | -10.13 | -343.85 | 413.26 | 92.74 | 49.64 | 548.10 | -1,396.88 | -83.42 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -163 | -347 | -925 | -1,049 | -1,290 | -1,283 | -562 | -698 | -794 | -712 |
| 변화 (%) | 112.88 | 166.57 | 13.41 | 22.97 | -0.54 | -56.20 | 24.20 | 13.75 | -10.33 | |
| 현금 흐름의 % | 118.98 | 3,855.56 | -585.44 | 806.92 | -342.18 | -52.91 | -27.03 | -441.77 | 827.08 | 126.92 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -115 | 547 | 983 | 439 | 95 | 1,403 | 1,547 | -76 | -563 | -366 |
| 변화 (%) | -575.65 | 79.71 | -55.34 | -78.36 | 1,376.84 | 10.26 | -104.91 | 640.79 | -34.99 | |
| 현금 흐름의 % | 83.94 | -6,077.78 | 622.15 | -337.69 | 25.20 | 57.86 | 74.41 | -48.10 | 586.46 | 65.24 |
| 현금 흐름 | -137 | -9 | 158 | -130 | 377 | 2,425 | 2,079 | 158 | -96 | -561 |
| 변화 (%) | -93.43 | -1,855.56 | -182.28 | -390.00 | 543.24 | -14.27 | -92.40 | -160.76 | 484.38 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
