현금수지계산서 (TTM)
3-D 매트릭스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
2025 10-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2,759 | -2,903 | -4,293 | -4,585 | -3,166 | -1,899 | -1,841 | -1,714 | -748 |
| 변화 (%) | 5.22 | 47.88 | 6.80 | -30.95 | -40.02 | -3.05 | -6.90 | -56.36 | |
| 현금 흐름의 % | -267.34 | -169.77 | 853.48 | 273.40 | 785.61 | -989.06 | -3,229.82 | -793.52 | 152.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -82 | -79 | -98 | -81 | -36 | -29 | -27 | -33 | -45 |
| 변화 (%) | -3.66 | 24.05 | -17.35 | -55.56 | -19.44 | -6.90 | 22.22 | 36.36 | |
| 현금 흐름의 % | -7.95 | -4.62 | 19.48 | 4.83 | 8.93 | -15.10 | -47.37 | -15.28 | 9.20 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3,846 | 4,663 | 3,812 | 2,955 | 2,785 | 2,062 | 1,907 | 2,013 | 280 |
| 변화 (%) | 21.24 | -18.25 | -22.48 | -5.75 | -25.96 | -7.52 | 5.56 | -86.09 | |
| 현금 흐름의 % | 372.67 | 272.69 | -757.85 | -176.21 | -691.07 | 1,073.96 | 3,345.61 | 931.94 | -57.26 |
| 현금 흐름 | 1,032 | 1,710 | -503 | -1,677 | -403 | 192 | 57 | 216 | -489 |
| 변화 (%) | 65.70 | -129.42 | 233.40 | -75.97 | -147.64 | -70.31 | 278.95 | -326.39 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
