현금수지계산서 (TTM)
A&D HOLON 홀딩스 컴퍼니(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4,836 | 1,782 | 1,013 | 4,096 | 5,875 | 7,201 | 7,018 | 6,578 | 6,839 | 6,469 |
| 변화 (%) | -63.15 | -43.15 | 304.34 | 43.43 | 22.57 | -2.54 | -6.27 | 3.97 | -5.41 | |
| 현금 흐름의 % | -446.13 | -159.53 | 61.06 | 124.05 | 211.94 | -2,416.44 | -265.03 | -866.67 | 854.88 | 1,791.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,317 | -2,395 | -1,655 | -1,364 | -1,351 | -2,007 | -2,644 | -2,005 | -2,095 | -3,792 |
| 변화 (%) | 3.37 | -30.90 | -17.58 | -0.95 | 48.56 | 31.74 | -24.17 | 4.49 | 81.00 | |
| 현금 흐름의 % | 213.75 | 214.41 | -99.76 | -41.31 | -48.74 | 673.49 | 99.85 | 264.16 | -261.88 | -1,050.42 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -4,000 | -741 | 820 | 452 | -659 | -5,674 | -6,865 | -5,440 | -4,397 | -2,909 |
| 변화 (%) | -81.47 | -210.66 | -44.88 | -245.80 | 761.00 | 20.99 | -20.76 | -19.17 | -33.84 | |
| 현금 흐름의 % | 369.00 | 66.34 | 49.43 | 13.69 | -23.77 | 1,904.03 | 259.25 | 716.73 | -549.62 | -805.82 |
| 현금 흐름 | -1,084 | -1,117 | 1,659 | 3,302 | 2,772 | -298 | -2,648 | -759 | 800 | 361 |
| 변화 (%) | 3.04 | -248.52 | 99.04 | -16.05 | -110.75 | 788.59 | -71.34 | -205.40 | -54.88 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
