현금수지계산서 (TTM)
우메노하나 그룹 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
2025 10-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -302 | 369 | 1,083 | 956 | 938 | 690 | 599 | 725 | 1,125 |
| 변화 (%) | -222.19 | 193.50 | -11.73 | -1.88 | -26.44 | -13.19 | 21.04 | 55.17 | |
| 현금 흐름의 % | -19.82 | 39.81 | -40.52 | -33.70 | -273.47 | -183.02 | 88.61 | -76.08 | -57.49 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 342 | -222 | -694 | -844 | -332 | -132 | -321 | -676 | -791 |
| 변화 (%) | -164.91 | 212.61 | 21.61 | -60.66 | -60.24 | 143.18 | 110.59 | 17.01 | |
| 현금 흐름의 % | 22.44 | -23.95 | 25.96 | 29.75 | 96.79 | 35.01 | -47.49 | 70.93 | 40.42 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,485 | 780 | -3,061 | -2,949 | -950 | -934 | 399 | -1,002 | -2,292 |
| 변화 (%) | -47.47 | -492.44 | -3.66 | -67.79 | -1.68 | -142.72 | -351.13 | 128.74 | |
| 현금 흐름의 % | 97.44 | 84.14 | 114.52 | 103.95 | 276.97 | 247.75 | 59.02 | 105.14 | 117.12 |
| 현금 흐름 | 1,524 | 927 | -2,673 | -2,837 | -343 | -377 | 676 | -953 | -1,957 |
| 변화 (%) | -39.17 | -388.35 | 6.14 | -87.91 | 9.91 | -279.31 | -240.98 | 105.35 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
