현금수지계산서 (TTM)
오키나와 금융 그룹 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 70,346 | 61,634 | -79,438 | -136,688 | -162,763 | -158,917 | -8,744 | -24,880 | -62,819 | -54,084 |
| 변화 (%) | -12.38 | -228.89 | 72.07 | 19.08 | -2.36 | -94.50 | 184.54 | 152.49 | -13.91 | |
| 현금 흐름의 % | 39.08 | 45.41 | 200.65 | 171.08 | 436.43 | 223.26 | 12.44 | 27.59 | 36.19 | 35.41 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -23,981 | -48,787 | -75,150 | -28,553 | 13,449 | -25,076 | -112,574 | -106,595 | -80,087 | -48,349 |
| 변화 (%) | 103.44 | 54.04 | -62.01 | -147.10 | -286.45 | 348.93 | -5.31 | -24.87 | -39.63 | |
| 현금 흐름의 % | -13.32 | -35.94 | 189.82 | 35.74 | -36.06 | 35.23 | 160.09 | 118.21 | 46.14 | 31.66 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 133,494 | 122,351 | 113,480 | 83,860 | 110,635 | 111,068 | 49,211 | 40,195 | -30,741 | -50,367 |
| 변화 (%) | -8.35 | -7.25 | -26.10 | 31.93 | 0.39 | -55.69 | -18.32 | -176.48 | 63.84 | |
| 현금 흐름의 % | 74.16 | 90.14 | -286.64 | -104.96 | -296.66 | -156.04 | -69.98 | -44.58 | 17.71 | 32.98 |
| 현금 흐름 | 179,999 | 135,740 | -39,590 | -79,897 | -37,294 | -71,179 | -70,317 | -90,171 | -173,579 | -152,715 |
| 변화 (%) | -24.59 | -129.17 | 101.81 | -53.32 | 90.86 | -1.21 | 28.23 | 92.50 | -12.02 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
