현금수지계산서 (TTM)
히로긴 홀딩스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 346,486 | -180,912 | -50,618 | -653,119 | -77,024 | 673,401 | -961,914 | -972,542 | -112,419 | -535,200 |
| 변화 (%) | -152.21 | -72.02 | 1,190.29 | -88.21 | -974.27 | -242.84 | 1.10 | -88.44 | 376.08 | |
| 현금 흐름의 % | 66.14 | 4,464.76 | 64.76 | 158.91 | -29.13 | 103.91 | 96.29 | 87.02 | 47.84 | 94.08 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -295,062 | -198,327 | -200,406 | 65,827 | 91,849 | -119,386 | -156,380 | -202,518 | -207,154 | -202,797 |
| 변화 (%) | -32.78 | 1.05 | -132.85 | 39.53 | -229.98 | 30.99 | 29.50 | 2.29 | -2.10 | |
| 현금 흐름의 % | -56.32 | 4,894.55 | 256.39 | -16.02 | 34.74 | -18.42 | 15.65 | 18.12 | 88.16 | 35.65 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 472,473 | 375,164 | 172,791 | 176,277 | 249,555 | 94,015 | 119,301 | 57,391 | 84,551 | 169,124 |
| 변화 (%) | -20.60 | -53.94 | 2.02 | 41.57 | -62.33 | 26.90 | -51.89 | 47.32 | 100.03 | |
| 현금 흐름의 % | 90.19 | -9,258.74 | -221.06 | -42.89 | 94.38 | 14.51 | -11.94 | -5.13 | -35.98 | -29.73 |
| 현금 흐름 | 523,875 | -4,052 | -78,164 | -411,002 | 264,423 | 648,085 | -999,010 | -1,117,659 | -234,984 | -568,857 |
| 변화 (%) | -100.77 | 1,829.02 | 425.82 | -164.34 | 145.09 | -254.15 | 11.88 | -78.98 | 142.08 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
