현금수지계산서 (TTM)
스바루 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 389,035 | 284,760 | 194,742 | 195,651 | 307,879 | 344,207 | 435,380 | 503,759 | 501,041 | 558,863 | 645,966 | 767,665 | 678,007 | 737,214 | 634,424 | 492,136 | 599,395 | 545,561 | 359,672 | 358,227 |
| 변화 (%) | -26.80 | -31.61 | 0.47 | 57.36 | 11.80 | 26.49 | 15.71 | -0.54 | 11.54 | 15.59 | 18.84 | -11.68 | 8.73 | -13.94 | -22.43 | 21.79 | -8.98 | -34.07 | -0.40 | |
| 현금 흐름의 % | -471.72 | -716.13 | -1,914.68 | -806.74 | 201.45 | 177.93 | 299.57 | 522.27 | -1,229.73 | -410.87 | 7,263.76 | 1,121.15 | 15,752.95 | 1,100.16 | -22,005.69 | -461.93 | -1,321.42 | 1,081.50 | -332.63 | 560.83 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -290,702 | -267,913 | -179,356 | -179,723 | -182,527 | -207,790 | -254,576 | -336,813 | -419,602 | -545,892 | -553,832 | -703,699 | -637,686 | -540,504 | -543,749 | -404,077 | -431,508 | -380,872 | -287,624 | -114,650 |
| 변화 (%) | -7.84 | -33.05 | 0.20 | 1.56 | 13.84 | 22.52 | 32.30 | 24.58 | 30.10 | 1.45 | 27.06 | -9.38 | -15.24 | 0.60 | -25.69 | 6.79 | -11.73 | -24.48 | -60.14 | |
| 현금 흐름의 % | 352.49 | 673.76 | 1,763.41 | 741.06 | -119.43 | -107.41 | -175.17 | -349.19 | 1,029.85 | 401.33 | -6,227.73 | -1,027.73 | -14,816.12 | -806.60 | 18,860.53 | 379.27 | 951.30 | -755.02 | 266.00 | -179.49 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -201,946 | -91,643 | -85,477 | -98,502 | -99,469 | -96,978 | -118,152 | -122,307 | -154,888 | -160,328 | -127,765 | -66,469 | -86,687 | -108,204 | -145,051 | -187,320 | -165,919 | -139,270 | -176,773 | -217,816 |
| 변화 (%) | -54.62 | -6.73 | 15.24 | 0.98 | -2.50 | 21.83 | 3.52 | 26.64 | 3.51 | -20.31 | -47.98 | 30.42 | 24.82 | 34.05 | 29.14 | -11.42 | -16.06 | 26.93 | 23.22 | |
| 현금 흐름의 % | 244.87 | 230.47 | 840.40 | 406.16 | -65.09 | -50.13 | -81.30 | -126.80 | 380.15 | 117.87 | -1,436.69 | -97.08 | -2,014.10 | -161.47 | 5,031.25 | 175.82 | 365.78 | -276.08 | 163.48 | -341.01 |
| 현금 흐름 | -82,472 | -39,764 | -10,171 | -24,252 | 152,828 | 193,450 | 145,334 | 96,455 | -40,744 | -136,021 | 8,893 | 68,471 | 4,304 | 67,010 | -2,883 | -106,540 | -45,360 | 50,445 | -108,131 | 63,874 |
| 변화 (%) | -51.78 | -74.42 | 138.44 | -730.17 | 26.58 | -24.87 | -33.63 | -142.24 | 233.84 | -106.54 | 669.94 | -93.71 | 1,456.92 | -104.30 | 3,595.46 | -57.42 | -211.21 | -314.35 | -159.07 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
