현금수지계산서 (TTM)
도야마 제일은행 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -35,724 | -36,675 | -28,298 | -82,477 | -76,400 | 8,204 | -33,997 | -49,257 | -28,590 | -22,851 |
| 변화 (%) | 2.66 | -22.84 | 191.46 | -7.37 | -110.74 | -514.40 | 44.89 | -41.96 | -20.07 | |
| 현금 흐름의 % | 446.10 | 186.76 | 1,293.92 | -405.11 | 455.17 | -129.30 | 378.00 | -412.57 | -366.91 | -6,455.08 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -7,540 | -14,572 | -10,625 | 46,044 | 34,812 | -12,512 | -19,595 | 11,178 | 17,662 | -13,414 |
| 변화 (%) | 93.26 | -27.09 | -533.36 | -24.39 | -135.94 | 56.61 | -157.05 | 58.01 | -175.95 | |
| 현금 흐름의 % | 94.16 | 74.21 | 485.83 | 226.16 | -207.40 | 197.19 | 217.87 | 93.63 | 226.67 | -3,789.27 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 35,255 | 31,608 | 36,731 | 56,794 | 24,806 | -2,038 | 44,598 | 50,018 | 18,722 | 36,620 |
| 변화 (%) | -10.34 | 16.21 | 54.62 | -56.32 | -108.22 | -2,288.32 | 12.15 | -62.57 | 95.60 | |
| 현금 흐름의 % | -440.25 | -160.96 | -1,679.52 | 278.96 | -147.79 | 32.12 | -495.86 | 418.95 | 240.27 | 10,344.63 |
| 현금 흐름 | -8,008 | -19,637 | -2,187 | 20,359 | -16,785 | -6,345 | -8,994 | 11,939 | 7,792 | 354 |
| 변화 (%) | 145.22 | -88.86 | -1,030.91 | -182.45 | -62.20 | 41.75 | -232.74 | -34.73 | -95.46 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
