현금수지계산서 (TTM)
트웬티포세븐홀딩스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 342 | -341 | -715 | -564 | -558 | -594 | -498 | -358 | -145 |
| 변화 (%) | -199.71 | 109.68 | -21.12 | -1.06 | 6.45 | -16.16 | -28.11 | -59.50 | |
| 현금 흐름의 % | 171.86 | 75.44 | 88.60 | 82.46 | 151.22 | 260.53 | 622.50 | -559.38 | 100.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -144 | -113 | -94 | -120 | -75 | -13 | -29 | -55 | -143 |
| 변화 (%) | -21.53 | -16.81 | 27.66 | -37.50 | -82.67 | 123.08 | 89.66 | 160.00 | |
| 현금 흐름의 % | -72.36 | 25.00 | 11.65 | 17.54 | 20.33 | 5.70 | 36.25 | -85.94 | 98.62 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | 1 | 0 | 264 | 379 | 447 | 477 | 143 |
| 변화 (%) | 0.00 | 0.00 | -100.00 | ∞ | 43.56 | 17.94 | 6.71 | -70.02 | |
| 현금 흐름의 % | 0.50 | -0.22 | -0.12 | -0.00 | -71.54 | -166.23 | -558.75 | 745.31 | -98.62 |
| 현금 흐름 | 199 | -452 | -807 | -684 | -369 | -228 | -80 | 64 | -145 |
| 변화 (%) | -327.14 | 78.54 | -15.24 | -46.05 | -38.21 | -64.91 | -180.00 | -326.56 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
