현금수지계산서 (TTM)
CMK 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5,084 | 2,476 | 626 | 6,245 | 9,624 | 9,440 | 10,828 | 9,058 | 5,755 | 7,817 |
| 변화 (%) | -51.30 | -74.72 | 897.60 | 54.11 | -1.91 | 14.70 | -16.35 | -36.47 | 35.83 | |
| 현금 흐름의 % | -69.74 | -156.12 | 6.76 | 80.94 | 594.07 | 542.53 | -213.15 | -288.29 | -114.96 | -280.88 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,716 | -6,107 | -5,437 | -6,598 | -8,241 | -14,210 | -21,152 | -18,750 | -11,835 | -6,878 |
| 변화 (%) | 6.84 | -10.97 | 21.35 | 24.90 | 72.43 | 48.85 | -11.36 | -36.88 | -41.88 | |
| 현금 흐름의 % | 78.41 | 385.06 | -58.71 | -85.51 | -508.70 | -816.67 | 416.38 | 596.75 | 236.42 | 247.14 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -6,583 | 1,574 | 12,570 | 6,906 | -985 | 5,379 | 3,711 | 4,704 | 1,763 | -4,097 |
| 변화 (%) | -123.91 | 698.60 | -45.06 | -114.26 | -646.09 | -31.01 | 26.76 | -62.52 | -332.39 | |
| 현금 흐름의 % | 90.30 | -99.24 | 135.73 | 89.50 | -60.80 | 309.14 | -73.05 | -149.71 | -35.22 | 147.22 |
| 현금 흐름 | -7,290 | -1,586 | 9,261 | 7,716 | 1,620 | 1,740 | -5,080 | -3,142 | -5,006 | -2,783 |
| 변화 (%) | -78.24 | -683.92 | -16.68 | -79.00 | 7.41 | -391.95 | -38.15 | 59.33 | -44.41 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
