현금수지계산서 (TTM)
주식회사 요코오 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5,246 | 3,677 | 7,256 | 7,312 | 5,405 | 4,823 | 5,551 | 7,239 | 6,501 | 4,319 |
| 변화 (%) | -29.91 | 97.33 | 0.77 | -26.08 | -10.77 | 15.09 | 30.41 | -10.19 | -33.56 | |
| 현금 흐름의 % | 113.80 | -248.78 | 445.15 | 188.94 | 229.41 | 475.64 | -2,135.00 | -458.45 | -631.78 | 410.55 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,465 | -5,967 | -6,628 | -5,857 | -6,535 | -5,125 | -3,452 | -4,085 | -4,341 | -4,420 |
| 변화 (%) | 33.64 | 11.08 | -11.63 | 11.58 | -21.58 | -32.64 | 18.34 | 6.27 | 1.82 | |
| 현금 흐름의 % | -96.85 | 403.72 | -406.63 | -151.34 | -277.38 | -505.42 | 1,327.69 | 258.71 | 421.87 | -420.15 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3,111 | 171 | -1,270 | 1,531 | 2,893 | -260 | -1,700 | -4,615 | -3,910 | -174 |
| 변화 (%) | -94.50 | -842.69 | -220.55 | 88.96 | -108.99 | 553.85 | 171.47 | -15.28 | -95.55 | |
| 현금 흐름의 % | 67.48 | -11.57 | -77.91 | 39.56 | 122.79 | -25.64 | 653.85 | 292.27 | 379.98 | -16.54 |
| 현금 흐름 | 4,610 | -1,478 | 1,630 | 3,870 | 2,356 | 1,014 | -260 | -1,579 | -1,029 | 1,052 |
| 변화 (%) | -132.06 | -210.28 | 137.42 | -39.12 | -56.96 | -125.64 | 507.31 | -34.83 | -202.24 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
