현금수지계산서 (TTM)
산텍 홀딩스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,095 | 1,406 | 2,461 | 3,113 | 2,592 | 3,281 | 5,755 | 6,001 | 5,987 | 8,095 |
| 변화 (%) | 28.40 | 75.04 | 26.49 | -16.74 | 26.58 | 75.40 | 4.27 | -0.23 | 35.21 | |
| 현금 흐름의 % | 179.21 | 382.07 | 189.75 | 190.05 | 229.79 | 100.15 | 154.87 | 183.29 | 374.89 | 365.96 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -300 | -2,100 | -2,371 | -788 | -509 | -194 | -1,610 | -1,883 | -3,329 | -3,944 |
| 변화 (%) | 600.00 | 12.90 | -66.77 | -35.41 | -61.89 | 729.90 | 16.96 | 76.79 | 18.47 | |
| 현금 흐름의 % | -49.10 | -570.65 | -182.81 | -48.11 | -45.12 | -5.92 | -43.33 | -57.51 | -208.45 | -178.30 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -353 | 832 | 709 | -773 | -1,068 | -213 | -304 | -700 | -1,219 | -2,483 |
| 변화 (%) | -335.69 | -14.78 | -209.03 | 38.16 | -80.06 | 42.72 | 130.26 | 74.14 | 103.69 | |
| 현금 흐름의 % | -57.77 | 226.09 | 54.66 | -47.19 | -94.68 | -6.50 | -8.18 | -21.38 | -76.33 | -112.25 |
| 현금 흐름 | 611 | 368 | 1,297 | 1,638 | 1,128 | 3,276 | 3,716 | 3,274 | 1,597 | 2,212 |
| 변화 (%) | -39.77 | 252.45 | 26.29 | -31.14 | 190.43 | 13.43 | -11.89 | -51.22 | 38.51 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
