현금수지계산서 (TTM)
TDK 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 216,921 | 160,652 | 144,467 | 178,987 | 157,622 | 216,647 | 269,320 | 262,772 | 328,244 | 412,089 | 411,886 | 447,007 | 462,251 | 448,291 | 482,662 | 445,839 | 432,259 | 429,356 | 430,022 | 507,672 |
| 변화 (%) | -25.94 | -10.07 | 23.89 | -11.94 | 37.45 | 24.31 | -2.43 | 24.92 | 25.54 | -0.05 | 8.53 | 3.41 | -3.02 | 7.67 | -7.63 | -3.05 | -0.67 | 0.16 | 18.06 | |
| 현금 흐름의 % | 498.10 | 1,018.40 | 588.08 | 303.61 | 267.41 | 217.93 | 399.51 | 393.10 | 255.37 | 223.19 | 272.37 | 310.83 | 365.59 | 825.34 | 251.50 | 942.40 | 1,556.01 | 436.66 | 719.22 | 348.99 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -217,958 | -219,168 | -265,140 | -281,546 | -281,864 | -307,289 | -260,133 | -234,402 | -254,690 | -220,826 | -204,736 | -216,592 | -222,833 | -218,049 | -224,240 | -244,842 | -251,992 | -273,132 | -337,663 | -377,751 |
| 변화 (%) | 0.56 | 20.98 | 6.19 | 0.11 | 9.02 | -15.35 | -9.89 | 8.66 | -13.30 | -7.29 | 5.79 | 2.88 | -2.15 | 2.84 | 9.19 | 2.92 | 8.39 | 23.63 | 11.87 | |
| 현금 흐름의 % | -500.48 | -1,389.34 | -1,079.30 | -477.59 | -478.18 | -309.11 | -385.88 | -350.66 | -198.14 | -119.60 | -135.39 | -150.61 | -176.24 | -401.45 | -116.84 | -517.54 | -907.10 | -277.78 | -564.75 | -259.68 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 10,254 | 38,841 | 99,022 | 113,743 | 105,211 | 103,275 | 23,516 | 14,947 | 41,264 | -30,806 | -95,819 | -146,368 | -184,677 | -161,613 | -129,699 | -143,333 | -89,743 | -82,320 | -51,733 | -64,747 |
| 변화 (%) | 278.79 | 154.94 | 14.87 | -7.50 | -1.84 | -77.23 | -36.44 | 176.07 | -174.66 | 211.04 | 52.75 | 26.17 | -12.49 | -19.75 | 10.51 | -37.39 | -8.27 | -37.16 | 25.16 | |
| 현금 흐름의 % | 23.55 | 246.22 | 403.09 | 192.94 | 178.49 | 103.89 | 34.88 | 22.36 | 32.10 | -16.68 | -63.36 | -101.78 | -146.06 | -297.54 | -67.58 | -302.97 | -323.05 | -83.72 | -86.52 | -44.51 |
| 현금 흐름 | 43,550 | 15,775 | 24,566 | 58,952 | 58,945 | 99,410 | 67,413 | 66,846 | 128,539 | 184,639 | 151,221 | 143,813 | 126,440 | 54,316 | 191,916 | 47,309 | 27,780 | 98,327 | 59,790 | 145,468 |
| 변화 (%) | -63.78 | 55.73 | 139.97 | -0.01 | 68.65 | -32.19 | -0.84 | 92.29 | 43.64 | -18.10 | -4.90 | -12.08 | -57.04 | 253.33 | -75.35 | -41.28 | 253.95 | -39.19 | 143.30 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
