현금수지계산서 (TTM)
일본 톰슨 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 8,987 | 10,265 | 6,473 | 6,398 | 5,351 | -2,488 | 563 | 6,449 | 7,185 | 9,479 |
| 변화 (%) | 14.22 | -36.94 | -1.16 | -16.36 | -146.50 | -122.63 | 1,045.47 | 11.41 | 31.93 | |
| 현금 흐름의 % | 183.97 | 410.60 | -538.97 | 857.64 | 190.43 | -642.89 | 12.06 | 174.44 | -269.20 | 3,268.62 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,894 | -2,100 | -2,048 | -2,702 | -2,764 | -5,304 | -6,840 | -3,435 | -2,142 | -3,725 |
| 변화 (%) | -27.44 | -2.48 | 31.93 | 2.29 | 91.90 | 28.96 | -49.78 | -37.64 | 73.90 | |
| 현금 흐름의 % | -59.24 | -84.00 | 170.52 | -362.20 | -98.36 | -1,370.54 | -146.53 | -92.91 | 80.25 | -1,284.48 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,626 | -6,442 | -7,282 | -3,351 | 184 | 7,566 | 11,255 | 912 | -7,837 | -6,197 |
| 변화 (%) | 296.19 | 13.04 | -53.98 | -105.49 | 4,011.96 | 48.76 | -91.90 | -959.32 | -20.93 | |
| 현금 흐름의 % | -33.29 | -257.68 | 606.33 | -449.20 | 6.55 | 1,955.04 | 241.11 | 24.67 | 293.63 | -2,136.90 |
| 현금 흐름 | 4,885 | 2,500 | -1,201 | 746 | 2,810 | 387 | 4,668 | 3,697 | -2,669 | 290 |
| 변화 (%) | -48.82 | -148.04 | -162.11 | 276.68 | -86.23 | 1,106.20 | -20.80 | -172.19 | -110.87 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
