현금수지계산서 (TTM)
리딩코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 21,326 | 16,160 | 11,238 | 16,061 | 3,526 | 5,251 | 29,877 | 17,802 | 7,617 | 23,821 |
| 변화 (%) | -24.22 | -30.46 | 42.92 | -78.05 | 48.92 | 468.98 | -40.42 | -57.21 | 212.73 | |
| 현금 흐름의 % | 186.24 | 235.05 | 356.99 | 429.32 | -27.65 | -33.98 | 372.76 | -1,842.86 | -39.02 | -4,652.54 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -8,346 | -8,709 | -7,617 | -6,528 | -8,908 | -12,579 | -15,205 | -15,257 | -20,603 | -29,233 |
| 변화 (%) | 4.35 | -12.54 | -14.30 | 36.46 | 41.21 | 20.88 | 0.34 | 35.04 | 41.89 | |
| 현금 흐름의 % | -72.88 | -126.68 | -241.96 | -174.50 | 69.84 | 81.40 | -189.71 | 1,579.40 | 105.53 | 5,709.57 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,844 | -3,043 | -5,515 | -7,616 | -8,450 | -10,727 | -6,519 | -3,498 | -7,157 | 2,925 |
| 변화 (%) | 7.00 | 81.24 | 38.10 | 10.95 | 26.95 | -39.23 | -46.34 | 104.60 | -140.87 | |
| 현금 흐름의 % | -24.84 | -44.26 | -175.19 | -203.58 | 66.25 | 69.42 | -81.33 | 362.11 | 36.66 | -571.29 |
| 현금 흐름 | 11,451 | 6,875 | 3,148 | 3,741 | -12,754 | -15,453 | 8,015 | -966 | -19,523 | -512 |
| 변화 (%) | -39.96 | -54.21 | 18.84 | -440.92 | 21.16 | -151.87 | -112.05 | 1,921.01 | -97.38 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
