현금수지계산서 (TTM)
주식회사 타쿠마 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 13,714 | 9,000 | 13,358 | 32,191 | 16,807 | -12,222 | -4,969 | -4,066 | 9,750 | 24,655 |
| 변화 (%) | -34.37 | 48.42 | 140.99 | -47.79 | -172.72 | -59.34 | -18.17 | -339.79 | 152.87 | |
| 현금 흐름의 % | 164.55 | -525.09 | 259.73 | 142.02 | 553.04 | 50.98 | 35.38 | 218.13 | -607.10 | -904.77 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,820 | -2,394 | -3,567 | -5,604 | -10,296 | -8,438 | -3,452 | 1,257 | 3,023 | -1,742 |
| 변화 (%) | -15.11 | 49.00 | 57.11 | 83.73 | -18.05 | -59.09 | -136.41 | 140.49 | -157.62 | |
| 현금 흐름의 % | -33.84 | 139.67 | -69.36 | -24.72 | -338.80 | 35.20 | 24.58 | -67.44 | -188.23 | 63.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,357 | -9,112 | -5,064 | -4,280 | -3,498 | -3,379 | -5,624 | 938 | -14,434 | -25,769 |
| 변화 (%) | 171.43 | -44.42 | -15.48 | -18.27 | -3.40 | 66.44 | -116.68 | -1,638.81 | 78.53 | |
| 현금 흐름의 % | -40.28 | 531.62 | -98.46 | -18.88 | -115.10 | 14.10 | 40.04 | -50.32 | 898.75 | 945.65 |
| 현금 흐름 | 8,334 | -1,714 | 5,143 | 22,666 | 3,039 | -23,973 | -14,046 | -1,864 | -1,606 | -2,725 |
| 변화 (%) | -120.57 | -400.06 | 340.72 | -86.59 | -888.85 | -41.41 | -86.73 | -13.84 | 69.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
