현금수지계산서 (TTM)
Mitsuboshi Co., Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 87 | -352 | -218 | 104 | 156 | 113 | 301 | 154 | 424 | 627 |
| 변화 (%) | -504.60 | -38.07 | -147.71 | 50.00 | -27.56 | 166.37 | -48.84 | 175.32 | 47.88 | |
| 현금 흐름의 % | -111.54 | 51.76 | 2,725.00 | 19.12 | 94.55 | 194.83 | 264.04 | 42.31 | 102.66 | 107.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 16 | 28 | 71 | 35 | -279 | -428 | -311 | -55 | -100 | -289 |
| 변화 (%) | 75.00 | 153.57 | -50.70 | -897.14 | 53.41 | -27.34 | -82.32 | 81.82 | 189.00 | |
| 현금 흐름의 % | -20.51 | -4.12 | -887.50 | 6.43 | -169.09 | -737.93 | -272.81 | -15.11 | -24.21 | -49.32 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -170 | -348 | 150 | 414 | 294 | 384 | 132 | 276 | 92 | 242 |
| 변화 (%) | 104.71 | -143.10 | 176.00 | -28.99 | 30.61 | -65.62 | 109.09 | -66.67 | 163.04 | |
| 현금 흐름의 % | 217.95 | 51.18 | -1,875.00 | 76.10 | 178.18 | 662.07 | 115.79 | 75.82 | 22.28 | 41.30 |
| 현금 흐름 | -78 | -680 | -8 | 544 | 165 | 58 | 114 | 364 | 413 | 586 |
| 변화 (%) | 771.79 | -98.82 | -6,900.00 | -69.67 | -64.85 | 96.55 | 219.30 | 13.46 | 41.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
