현금수지계산서 (TTM)
주식회사 쓰루야 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 624 | 628 | 484 | 216 | 328 | 23 | -105 | -52 | 10 | 501 | 364 | 661 | 453 | 365 | 595 | 576 | 528 | 257 | 271 | -111 |
| 변화 (%) | 0.64 | -22.93 | -55.37 | 51.85 | -92.99 | -556.52 | -50.48 | -119.23 | 4,910.00 | -27.35 | 81.59 | -31.47 | -19.43 | 63.01 | -3.19 | -8.33 | -51.33 | 5.45 | -140.96 | |
| 현금 흐름의 % | 129.73 | 483.08 | -756.25 | -67.92 | -94.80 | -7.88 | 29.83 | 11.74 | -3.46 | 249.25 | 1,456.00 | 141.85 | 132.46 | 419.54 | 177.61 | -290.91 | -150.43 | 1,835.71 | -109.27 | -37.50 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -62 | -115 | -157 | -144 | -296 | -238 | -191 | -335 | -267 | -267 | -300 | -156 | -70 | -91 | 73 | -439 | -541 | 348 | 101 | 1,015 |
| 변화 (%) | 85.48 | 36.52 | -8.28 | 105.56 | -19.59 | -19.75 | 75.39 | -20.30 | -0.00 | 12.36 | -48.00 | -55.13 | 30.00 | -180.22 | -701.37 | 23.23 | -164.33 | -70.98 | 904.95 | |
| 현금 흐름의 % | -12.89 | -88.46 | 245.31 | 45.28 | 85.55 | 81.51 | 54.26 | 75.62 | 92.39 | -132.84 | -1,200.00 | -33.48 | -20.47 | -104.60 | 21.79 | 221.72 | 154.13 | 2,485.71 | -40.73 | 342.91 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -81 | -382 | -390 | -390 | -377 | -77 | -55 | -55 | -32 | -31 | -38 | -38 | -38 | -186 | -334 | -334 | -338 | -589 | -618 | -607 |
| 변화 (%) | 371.60 | 2.09 | -0.00 | -3.33 | -79.58 | -28.57 | -0.00 | -41.82 | -3.12 | 22.58 | -0.00 | -0.00 | 389.47 | 79.57 | -0.00 | 1.20 | 74.26 | 4.92 | -1.78 | |
| 현금 흐름의 % | -16.84 | -293.85 | 609.38 | 122.64 | 108.96 | 26.37 | 15.62 | 12.42 | 11.07 | -15.42 | -152.00 | -8.15 | -11.11 | -213.79 | -99.70 | 168.69 | 96.30 | -4,207.14 | 249.19 | -205.07 |
| 현금 흐름 | 481 | 130 | -64 | -318 | -346 | -292 | -352 | -443 | -289 | 201 | 25 | 466 | 342 | 87 | 335 | -198 | -351 | 14 | -248 | 296 |
| 변화 (%) | -72.97 | -149.23 | 396.88 | 8.81 | -15.61 | 20.55 | 25.85 | -34.76 | -169.55 | -87.56 | 1,764.00 | -26.61 | -74.56 | 285.06 | -159.10 | 77.27 | -103.99 | -1,871.43 | -219.35 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
