현금수지계산서 (TTM)
토카이 카본(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 43,990 | 38,072 | 33,456 | 41,205 | 48,700 | 62,074 | 60,210 | 64,471 | 68,808 | 55,872 |
| 변화 (%) | -13.45 | -12.12 | 23.16 | 18.19 | 27.46 | -3.00 | 7.08 | 6.73 | -18.80 | |
| 현금 흐름의 % | -34,100.78 | 567.65 | -264.08 | -273.66 | -1,887.60 | 876.63 | 1,715.87 | 743.10 | -1,721.92 | -6,914.85 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -50,324 | -35,282 | -33,388 | -49,900 | -53,100 | -47,632 | -50,803 | -70,777 | -70,206 | -51,052 |
| 변화 (%) | -29.89 | -5.37 | 49.45 | 6.41 | -10.30 | 6.66 | 39.32 | -0.81 | -27.28 | |
| 현금 흐름의 % | 39,010.85 | -526.05 | 263.54 | 331.41 | 2,058.14 | -672.67 | -1,447.79 | -815.78 | 1,756.91 | 6,318.32 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3,458 | 1,211 | -17,992 | -10,629 | -3,339 | -14,512 | -13,067 | 9,410 | 225 | -7,689 |
| 변화 (%) | -64.98 | -1,585.71 | -40.92 | -68.59 | 334.62 | -9.96 | -172.01 | -97.61 | -3,517.33 | |
| 현금 흐름의 % | -2,680.62 | 18.06 | 142.02 | 70.59 | 129.42 | -204.94 | -372.39 | 108.46 | -5.63 | 951.61 |
| 현금 흐름 | -129 | 6,707 | -12,669 | -15,057 | -2,580 | 7,081 | 3,509 | 8,676 | -3,996 | -808 |
| 변화 (%) | -5,299.22 | -288.89 | 18.85 | -82.87 | -374.46 | -50.44 | 147.25 | -146.06 | -79.78 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
