현금수지계산서 (TTM)
커버 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4,866 | 4,765 | 4,881 | 5,285 | 5,335 | 7,204 |
| 변화 (%) | -2.08 | 2.43 | 8.28 | 0.95 | 35.03 | |
| 현금 흐름의 % | 154.57 | 545.82 | 180.24 | 186.68 | 194.50 | 159.73 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,759 | -3,893 | -2,233 | -2,696 | -2,772 | -2,701 |
| 변화 (%) | 41.10 | -42.64 | 20.73 | 2.82 | -2.56 | |
| 현금 흐름의 % | -87.64 | -445.93 | -82.46 | -95.23 | -101.06 | -59.89 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,040 | 59 | 244 | 185 | ||
| 변화 (%) | 313.56 | -24.18 | ||||
| 현금 흐름의 % | 33.04 | 2.18 | 8.62 | 6.74 | ||
| 현금 흐름 | 3,148 | 873 | 2,708 | 2,831 | 2,743 | 4,510 |
| 변화 (%) | -72.27 | 210.19 | 4.54 | -3.11 | 64.42 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
