현금수지계산서 (TTM)
스미토모 오사카 시멘트 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 29,923 | 18,255 | -9,739 | -16,146 | 19,114 | 43,731 | 34,437 | 24,885 | 27,542 | 30,200 | 34,539 |
| 변화 (%) | -38.99 | -153.35 | 65.79 | -218.38 | 128.79 | -21.25 | -27.74 | 10.68 | 9.65 | 14.37 | |
| 현금 흐름의 % | -613.55 | -331.01 | -3,369.90 | -1,142.68 | -2,410.34 | 1,050.72 | -5,042.02 | -1,157.44 | -1,867.29 | -3,779.72 | 44,855.84 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -19,359 | -16,062 | -16,508 | -19,818 | -20,177 | -15,350 | -18,804 | -21,816 | -20,086 | -18,355 | -28,566 |
| 변화 (%) | -17.03 | 2.78 | 20.05 | 1.81 | -23.92 | 22.50 | 16.02 | -7.93 | -8.62 | 55.63 | |
| 현금 흐름의 % | 396.94 | 291.24 | -5,712.11 | -1,402.55 | 2,544.39 | -368.81 | 2,753.15 | 1,014.70 | 1,361.73 | 2,297.25 | -37,098.70 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -15,589 | -7,995 | 26,453 | 37,292 | 195 | -24,395 | -16,477 | -5,341 | -8,929 | -12,517 | -5,954 |
| 변화 (%) | -48.71 | -430.87 | 40.97 | -99.48 | -12,610.26 | -32.46 | -67.59 | 67.18 | 40.18 | -52.43 | |
| 현금 흐름의 % | 319.64 | 144.97 | 9,153.29 | 2,639.21 | -24.59 | -586.14 | 2,412.45 | 248.42 | 605.36 | 1,566.58 | -7,732.47 |
| 현금 흐름 | -4,877 | -5,515 | 289 | 1,413 | -793 | 4,162 | -683 | -2,150 | -1,475 | -799 | 77 |
| 변화 (%) | 13.08 | -105.24 | 388.93 | -156.12 | -624.84 | -116.41 | 214.79 | -31.40 | -45.83 | -109.64 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
