현금수지계산서 (TTM)
Nihon Yamamura Glass Co., Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5,476 | 5,584 | 4,365 | 1,622 | 1,668 | 5,663 | 5,861 | 6,652 | 6,975 | 8,161 |
| 변화 (%) | 1.97 | -21.83 | -62.84 | 2.84 | 239.51 | 3.50 | 13.50 | 4.86 | 17.00 | |
| 현금 흐름의 % | 457.48 | 585.94 | -154.02 | -47.23 | 57.68 | 165.29 | -111.09 | -6,652.00 | 333.73 | 2,260.66 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,791 | -1,490 | -2,335 | -2,926 | 4,944 | 7,722 | -2,228 | -5,559 | -3,971 | -3,427 |
| 변화 (%) | -46.61 | 56.71 | 25.31 | -268.97 | 56.19 | -128.85 | 149.51 | -28.57 | -13.70 | |
| 현금 흐름의 % | -233.17 | -156.35 | 82.39 | 85.21 | 170.95 | 225.39 | 42.23 | 5,559.00 | -190.00 | -949.31 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,545 | -3,384 | -5,116 | -2,207 | -3,731 | -10,119 | -9,085 | -1,484 | -1,019 | -4,375 |
| 변화 (%) | 119.03 | 51.18 | -56.86 | 69.05 | 171.21 | -10.22 | -83.67 | -31.33 | 329.34 | |
| 현금 흐름의 % | -129.07 | -355.09 | 180.52 | 64.27 | -129.01 | -295.36 | 172.19 | 1,484.00 | -48.76 | -1,211.91 |
| 현금 흐름 | 1,197 | 953 | -2,834 | -3,434 | 2,892 | 3,426 | -5,276 | -100 | 2,090 | 361 |
| 변화 (%) | -20.38 | -397.38 | 21.17 | -184.22 | 18.46 | -254.00 | -98.10 | -2,190.00 | -82.73 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
