현금수지계산서 (TTM)
일본 판유리 주식회사(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 50,931 | 43,294 | 37,454 | 45,061 | 42,618 | 42,005 | 32,263 | 48,506 | 34,165 | 40,447 | 59,354 | 58,769 | 56,945 | 51,603 | 32,766 | 52,419 | 56,814 | 53,800 | 54,641 | 33,624 |
| 변화 (%) | -14.99 | -13.49 | 20.31 | -5.42 | -1.44 | -23.19 | 50.35 | -29.57 | 18.39 | 46.75 | -0.99 | -3.10 | -9.38 | -36.50 | 59.98 | 8.38 | -5.31 | 1.56 | -38.46 | |
| 현금 흐름의 % | 641.04 | 1,331.30 | 1,152.79 | 691.65 | 411.29 | 290.23 | 392.26 | 570.46 | -586.02 | -367,700.00 | -900.67 | -242.45 | -655.29 | -561.09 | 1,149.28 | 280.32 | -2,057.73 | -1,060.31 | -959.46 | -426.86 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -18,327 | -15,012 | -12,379 | -22,787 | -23,625 | -27,842 | -32,449 | -34,649 | -39,054 | -35,685 | -36,470 | -43,512 | -41,776 | -46,399 | -51,564 | -42,444 | -41,574 | -34,749 | -30,439 | -32,562 |
| 변화 (%) | -18.09 | -17.54 | 84.08 | 3.68 | 17.85 | 16.55 | 6.78 | 12.71 | -8.63 | 2.20 | 19.31 | -3.99 | 11.07 | 11.13 | -17.69 | -2.05 | -16.42 | -12.40 | 6.97 | |
| 현금 흐름의 % | -230.67 | -461.62 | -381.01 | -349.76 | -228.00 | -192.37 | -394.52 | -407.49 | 669.88 | 324,409.09 | 553.41 | 179.50 | 480.74 | 504.50 | -1,808.63 | -226.97 | 1,505.76 | 684.84 | 534.49 | 413.38 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -29,569 | -29,266 | -26,683 | -20,823 | -15,640 | -7,466 | 3,980 | -7,889 | -4,772 | -9,317 | -33,660 | -48,079 | -30,940 | -17,036 | 14,797 | 8,513 | -15,142 | -25,435 | -31,704 | -14,661 |
| 변화 (%) | -1.02 | -8.83 | -21.96 | -24.89 | -52.26 | -153.31 | -298.22 | -39.51 | 95.24 | 261.28 | 42.84 | -35.65 | -44.94 | -186.86 | -42.47 | -277.87 | 67.98 | 24.65 | -53.76 | |
| 현금 흐름의 % | -372.17 | -899.94 | -821.27 | -319.62 | -150.94 | -51.59 | 48.39 | -92.78 | 81.85 | 84,700.00 | 510.77 | 198.35 | 356.04 | 185.23 | 519.01 | 45.52 | 548.42 | 501.28 | 556.70 | 186.12 |
| 현금 흐름 | 7,945 | 3,252 | 3,249 | 6,515 | 10,362 | 14,473 | 8,225 | 8,503 | -5,830 | -11 | -6,590 | -24,240 | -8,690 | -9,197 | 2,851 | 18,700 | -2,761 | -5,074 | -5,695 | -7,877 |
| 변화 (%) | -59.07 | -0.09 | 100.52 | 59.05 | 39.67 | -43.17 | 3.38 | -168.56 | -99.81 | 59,809.09 | 267.83 | -64.15 | 5.83 | -131.00 | 555.91 | -114.76 | 83.77 | 12.24 | 38.31 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
