현금수지계산서 (TTM)
T. 하세가와 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 9,980 | 9,138 | 8,001 | 8,382 | 8,012 | 9,375 | 13,947 | 13,283 | 11,247 | 11,856 |
| 변화 (%) | -8.44 | -12.44 | 4.76 | -4.41 | 17.01 | 48.77 | -4.76 | -15.33 | 5.41 | |
| 현금 흐름의 % | -153.61 | 195.47 | 93.45 | 111.17 | 316.55 | 5,296.61 | 699.10 | 938.73 | -1,644.30 | 1,394.82 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -14,130 | -2,521 | 1,208 | 1,392 | -3,092 | -7,461 | -9,386 | -8,027 | -6,914 | -8,668 |
| 변화 (%) | -82.16 | -147.92 | 15.23 | -322.13 | 141.30 | 25.80 | -14.48 | -13.87 | 25.37 | |
| 현금 흐름의 % | 217.48 | -53.93 | 14.11 | 18.46 | -122.17 | -4,215.25 | -470.48 | -567.28 | 1,010.82 | -1,019.76 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,733 | -3,202 | -2,721 | -2,686 | -2,657 | -2,644 | -2,699 | -4,020 | -5,489 | -4,383 |
| 변화 (%) | 17.16 | -15.02 | -1.29 | -1.08 | -0.49 | 2.08 | 48.94 | 36.54 | -20.15 | |
| 현금 흐름의 % | 42.07 | -68.49 | -31.78 | -35.62 | -104.98 | -1,493.79 | -135.29 | -284.10 | 802.49 | -515.65 |
| 현금 흐름 | -6,497 | 4,675 | 8,562 | 7,540 | 2,531 | 177 | 1,995 | 1,415 | -684 | 850 |
| 변화 (%) | -171.96 | 83.14 | -11.94 | -66.43 | -93.01 | 1,027.12 | -29.07 | -148.34 | -224.27 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
