현금수지계산서 (TTM)
Nihon Tokushu Toryo Co., Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5,548 | 5,019 | 4,589 | 6,198 | 7,898 | 9,317 | 4,225 | 3,119 | 6,482 | 6,419 |
| 변화 (%) | -9.53 | -8.57 | 35.06 | 27.43 | 17.97 | -54.65 | -26.18 | 107.82 | -0.97 | |
| 현금 흐름의 % | 845.73 | 208.08 | 213.34 | 322.48 | 203.98 | 185.49 | -3,200.76 | 2,121.77 | 1,301.61 | -186.76 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,489 | -1,266 | -1,183 | -1,588 | 373 | 533 | -808 | -1,237 | -2,734 | -5,191 |
| 변화 (%) | -63.71 | -6.56 | 34.23 | -123.49 | 42.90 | -251.59 | 53.09 | 121.02 | 89.87 | |
| 현금 흐름의 % | -531.86 | -52.49 | -55.00 | -82.62 | 9.63 | 10.61 | 612.12 | -841.50 | -549.00 | 151.03 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,658 | -1,699 | -1,803 | -2,818 | -4,509 | -5,092 | -3,813 | -2,037 | -2,926 | -4,770 |
| 변화 (%) | 2.47 | 6.12 | 56.30 | 60.01 | 12.93 | -25.12 | -46.58 | 43.64 | 63.02 | |
| 현금 흐름의 % | -252.74 | -70.44 | -83.82 | -146.62 | -116.45 | -101.37 | 2,888.64 | -1,385.71 | -587.55 | 138.78 |
| 현금 흐름 | 656 | 2,412 | 2,151 | 1,922 | 3,872 | 5,023 | -132 | 147 | 498 | -3,437 |
| 변화 (%) | 267.68 | -10.82 | -10.65 | 101.46 | 29.73 | -102.63 | -211.36 | 238.78 | -790.16 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
