현금수지계산서 (TTM)
다이토제약(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5,870 | 4,370 | 3,104 | 4,155 | 4,960 | 5,182 | 5,076 | 5,897 | 9,399 |
| 변화 (%) | -25.55 | -28.97 | 33.86 | 19.37 | 4.48 | -2.05 | 16.17 | 59.39 | |
| 현금 흐름의 % | 931.75 | 433.53 | 150.53 | -536.82 | -382.42 | -589.53 | -377.96 | -1,136.22 | -924.19 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,362 | -4,400 | -4,669 | -5,566 | -7,637 | -5,930 | -7,601 | -7,365 | -4,408 |
| 변화 (%) | -17.94 | 6.11 | 19.21 | 37.21 | -22.35 | 28.18 | -3.10 | -40.15 | |
| 현금 흐름의 % | -851.11 | -436.51 | -226.43 | 719.12 | 588.82 | 674.63 | 565.97 | 1,419.08 | 433.43 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 119 | 989 | 3,540 | 616 | 1,354 | -183 | 1,172 | 1,002 | -5,961 |
| 변화 (%) | 731.09 | 257.94 | -82.60 | 119.81 | -113.52 | -740.44 | -14.51 | -694.91 | |
| 현금 흐름의 % | 18.89 | 98.12 | 171.68 | -79.59 | -104.39 | 20.82 | -87.27 | -193.06 | 586.14 |
| 현금 흐름 | 630 | 1,008 | 2,062 | -774 | -1,297 | -879 | -1,343 | -519 | -1,017 |
| 변화 (%) | 60.00 | 104.56 | -137.54 | 67.57 | -32.23 | 52.79 | -61.36 | 95.95 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
