현금수지계산서 (TTM)
교린제약(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,321 | 6,346 | 3,132 | 2,008 | 4,154 | 1,549 | -3,436 | 3,506 | 6,315 | 6,381 |
| 변화 (%) | 91.09 | -50.65 | -35.89 | 106.87 | -62.71 | -321.82 | -202.04 | 80.12 | 1.05 | |
| 현금 흐름의 % | -73.91 | -3,411.83 | -72.89 | -26.87 | -293.36 | -31.43 | 29.71 | 308.90 | -648.36 | -198.23 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,992 | -2,560 | -4,360 | -6,275 | -2,241 | -3,187 | -8,749 | -6,323 | -1,642 | -1,644 |
| 변화 (%) | -14.44 | 70.31 | 43.92 | -64.29 | 42.21 | 174.52 | -27.73 | -74.03 | 0.12 | |
| 현금 흐름의 % | 66.59 | 1,376.34 | 101.47 | 83.98 | 158.26 | 64.66 | 75.64 | -557.09 | 168.58 | 51.07 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -4,865 | -4,112 | -3,366 | -3,363 | -3,353 | -3,347 | 660 | 3,952 | -5,647 | -7,956 |
| 변화 (%) | -15.48 | -18.14 | -0.09 | -0.30 | -0.18 | -119.72 | 498.79 | -242.89 | 40.89 | |
| 현금 흐름의 % | 108.28 | 2,210.75 | 78.33 | 45.01 | 236.79 | 67.90 | -5.71 | 348.19 | 579.77 | 247.16 |
| 현금 흐름 | -4,493 | -186 | -4,297 | -7,472 | -1,416 | -4,929 | -11,566 | 1,135 | -974 | -3,219 |
| 변화 (%) | -95.86 | 2,210.22 | 73.89 | -81.05 | 248.09 | 134.65 | -109.81 | -185.81 | 230.49 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
