현금수지계산서 (TTM)
도와제약 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 20,785 | 22,129 | 6,118 | 2,544 | -270 | 8,212 | 10,647 | 21,390 | 15,530 | 23,401 | 35,185 | 28,839 | 30,829 | 30,429 |
| 변화 (%) | 6.47 | -72.35 | -58.42 | -110.61 | -3,141.48 | 29.65 | 100.90 | -27.40 | 50.68 | 50.36 | -18.04 | 6.90 | -1.30 | |
| 현금 흐름의 % | -2,510.27 | 223.19 | 101.14 | -29.67 | 4.17 | 152.27 | 253.62 | 123.75 | -1,056.46 | 148.02 | 196.32 | 357.10 | 298.73 | -4,695.83 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -14,553 | -59,729 | -58,628 | -30,284 | -39,865 | -40,394 | -38,442 | -35,024 | -39,859 | -31,287 | -34,391 | -33,813 | -27,745 | -25,660 |
| 변화 (%) | 310.42 | -1.84 | -48.35 | 31.64 | 1.33 | -4.83 | -8.89 | 13.80 | -21.51 | 9.92 | -1.68 | -17.95 | -7.51 | |
| 현금 흐름의 % | 1,757.61 | -602.41 | -969.22 | 353.25 | 615.58 | -749.01 | -915.72 | -202.63 | 2,711.50 | -197.91 | -191.89 | -418.68 | -268.85 | 3,959.88 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -8,032 | 46,540 | 56,964 | 17,481 | 31,935 | 35,407 | 28,738 | 28,481 | 19,475 | 21,567 | 16,417 | 11,624 | 6,088 | -6,828 |
| 변화 (%) | -679.43 | 22.40 | -69.31 | 82.68 | 10.87 | -18.84 | -0.89 | -31.62 | 10.74 | -23.88 | -29.20 | -47.63 | -212.16 | |
| 현금 흐름의 % | 970.05 | 469.39 | 941.71 | -203.91 | -493.13 | 656.54 | 684.56 | 164.77 | -1,324.83 | 136.42 | 91.60 | 143.93 | 58.99 | 1,053.70 |
| 현금 흐름 | -828 | 9,915 | 6,049 | -8,573 | -6,476 | 5,393 | 4,198 | 17,285 | -1,470 | 15,809 | 17,922 | 8,076 | 10,320 | -648 |
| 변화 (%) | -1,297.46 | -38.99 | -241.73 | -24.46 | -183.28 | -22.16 | 311.74 | -108.50 | -1,175.44 | 13.37 | -54.94 | 27.79 | -106.28 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
