현금수지계산서 (TTM)
로토제약(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 25,427 | 27,250 | 26,370 | 30,924 | 28,610 | 34,245 | 39,441 | 36,917 | 40,986 | 47,788 |
| 변화 (%) | 7.17 | -3.23 | 17.27 | -7.48 | 19.70 | 15.17 | -6.40 | 11.02 | 16.60 | |
| 현금 흐름의 % | 114.69 | 146.11 | 350.11 | 455.70 | 3,292.29 | 387.08 | -251.34 | -276.72 | 320.53 | 496.24 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,905 | -16,406 | -24,796 | -13,176 | -16,160 | -16,317 | -91,491 | -89,170 | -12,167 | -29,780 |
| 변화 (%) | 464.75 | 51.14 | -46.86 | 22.65 | 0.97 | 460.71 | -2.54 | -86.36 | 144.76 | |
| 현금 흐름의 % | -13.10 | -87.97 | -329.21 | -194.16 | -1,859.61 | -184.44 | 583.04 | 668.39 | -95.15 | -309.24 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,499 | 3,470 | -3,551 | -16,199 | -13,326 | -13,784 | 31,415 | 35,319 | -14,260 | -11,845 |
| 변화 (%) | -199.17 | -202.33 | 356.18 | -17.74 | 3.44 | -327.91 | 12.43 | -140.37 | -16.94 | |
| 현금 흐름의 % | -15.78 | 18.61 | -47.15 | -238.71 | -1,533.49 | -155.80 | -200.20 | -264.74 | -111.52 | -123.00 |
| 현금 흐름 | 22,171 | 18,650 | 7,532 | 6,786 | 869 | 8,847 | -15,692 | -13,341 | 12,787 | 9,630 |
| 변화 (%) | -15.88 | -59.61 | -9.90 | -87.19 | 918.07 | -277.37 | -14.98 | -195.85 | -24.69 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
