현금수지계산서 (TTM)
가켄제약(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 13,123 | 13,336 | 14,329 | 9,253 | 2,581 | 2,577 | 26,754 | 29,780 | -2,216 | -11,079 |
| 변화 (%) | 1.62 | 7.45 | -35.42 | -72.11 | -0.15 | 938.18 | 11.31 | -107.44 | 399.95 | |
| 현금 흐름의 % | 818.14 | -497.61 | -1,784.43 | -2,542.03 | -47.75 | -28.84 | 192.13 | 625.63 | 8.24 | 57.17 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,538 | -7,888 | -8,116 | -2,627 | -2,358 | -5,854 | -7,145 | -19,650 | -16,789 | 315 |
| 변화 (%) | 210.80 | 2.89 | -67.63 | -10.24 | 148.26 | 22.05 | 175.02 | -14.56 | -101.88 | |
| 현금 흐름의 % | -158.23 | 294.33 | 1,010.71 | 721.70 | 43.63 | 65.52 | -51.31 | -412.82 | 62.46 | -1.63 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -8,980 | -8,129 | -7,016 | -6,990 | -5,629 | -5,658 | -5,684 | -5,369 | -7,755 | -8,841 |
| 변화 (%) | -9.48 | -13.69 | -0.37 | -19.47 | 0.52 | 0.46 | -5.54 | 44.44 | 14.00 | |
| 현금 흐름의 % | -559.85 | 303.32 | 873.72 | 1,920.33 | 104.14 | 63.32 | -40.82 | -112.79 | 28.85 | 45.62 |
| 현금 흐름 | 1,604 | -2,680 | -803 | -364 | -5,405 | -8,935 | 13,925 | 4,760 | -26,881 | -19,380 |
| 변화 (%) | -267.08 | -70.04 | -54.67 | 1,384.89 | 65.31 | -255.85 | -65.82 | -664.73 | -27.90 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
