현금수지계산서 (TTM)
아스텔라스 파마(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 325,326 | 331,268 | 290,559 | 257,444 | 266,193 | 257,916 | 260,759 | 327,767 | 291,133 | 236,992 | 216,089 | 172,475 | 172,877 | 200,804 | 165,416 | 194,512 | 236,749 | 399,700 | 522,468 | 560,188 |
| 변화 (%) | 1.83 | -12.29 | -11.40 | 3.40 | -3.11 | 1.10 | 25.70 | -11.18 | -18.60 | -8.82 | -20.18 | 0.23 | 16.15 | -17.62 | 17.59 | 21.71 | 68.83 | 30.72 | 7.22 | |
| 현금 흐름의 % | 524.84 | 1,049.65 | 664.91 | -2,538.14 | 2,399.86 | 602.92 | 825.13 | 538.61 | 117.17 | -875.16 | -169.03 | -419.11 | -66.86 | -489.77 | -223.20 | -132.04 | -270.48 | -6,730.09 | 500.14 | 600.85 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -74,649 | -99,353 | -61,745 | -62,413 | -60,472 | -41,329 | -76,608 | -84,500 | -77,656 | -833,172 | -846,363 | -845,802 | -872,851 | -118,202 | -108,612 | -89,419 | -66,815 | -63,887 | -51,426 | -66,722 |
| 변화 (%) | 33.09 | -37.85 | 1.08 | -3.11 | -31.66 | 85.36 | 10.30 | -8.10 | 972.90 | 1.58 | -0.07 | 3.20 | -86.46 | -8.11 | -17.67 | -25.28 | -4.38 | -19.50 | 29.74 | |
| 현금 흐름의 % | -120.43 | -314.81 | -141.30 | 615.33 | -545.19 | -96.61 | -242.42 | -138.86 | -31.25 | 3,076.71 | 662.06 | 2,055.26 | 337.58 | 288.30 | 146.55 | 60.70 | 76.33 | 1,075.72 | -49.23 | -71.56 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -201,232 | -209,679 | -199,406 | -216,298 | -218,170 | -207,793 | -166,154 | -195,623 | 16,020 | 555,964 | 478,628 | 614,060 | 437,100 | -122,355 | -139,626 | -261,367 | -260,490 | -350,896 | -371,096 | -404,779 |
| 변화 (%) | 4.20 | -4.90 | 8.47 | 0.87 | -4.76 | -20.04 | 17.74 | -108.19 | 3,370.44 | -13.91 | 28.30 | -28.82 | -127.99 | 14.12 | 87.19 | -0.34 | 34.71 | 5.76 | 9.08 | |
| 현금 흐름의 % | -324.64 | -664.38 | -456.32 | 2,132.49 | -1,966.91 | -485.75 | -525.77 | -321.46 | 6.45 | -2,053.04 | -374.40 | -1,492.14 | -169.05 | 298.43 | 188.40 | 177.42 | 297.60 | 5,908.33 | -355.24 | -434.16 |
| 현금 흐름 | 61,986 | 31,560 | 43,699 | -10,143 | 11,092 | 42,778 | 31,602 | 60,854 | 248,474 | -27,080 | -127,838 | -41,153 | -258,559 | -41,000 | -74,112 | -147,315 | -87,529 | -5,939 | 104,464 | 93,233 |
| 변화 (%) | -49.09 | 38.46 | -123.21 | -209.36 | 285.67 | -26.13 | 92.56 | 308.31 | -110.90 | 372.08 | -67.81 | 528.29 | -84.14 | 80.76 | 98.77 | -40.58 | -93.21 | -1,858.94 | -10.75 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
