현금수지계산서 (TTM)
아데카 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 38,006 | 21,367 | 13,152 | 17,253 | 30,643 | 41,954 | 48,290 | 46,235 | 44,520 | 40,612 |
| 변화 (%) | -43.78 | -38.45 | 31.18 | 77.61 | 36.91 | 15.10 | -4.26 | -3.71 | -8.78 | |
| 현금 흐름의 % | 255.55 | 3,156.13 | -169.40 | -529.07 | 757.74 | 241.63 | 236.08 | 425.50 | -9,372.63 | -204.25 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -13,345 | -11,317 | -18,480 | -19,520 | -22,230 | -23,069 | -17,226 | -12,553 | -24,671 | -30,078 |
| 변화 (%) | -15.20 | 63.29 | 5.63 | 13.88 | 3.77 | -25.33 | -27.13 | 96.53 | 21.92 | |
| 현금 흐름의 % | -89.73 | -1,671.64 | 238.02 | 598.59 | -549.70 | -132.86 | -84.21 | -115.53 | 5,193.89 | 151.27 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -12,719 | -11,853 | -6,793 | -2,618 | -5,714 | -4,559 | -10,297 | -22,288 | -22,544 | -35,301 |
| 변화 (%) | -6.81 | -42.69 | -61.46 | 118.26 | -20.21 | 125.86 | 116.45 | 1.15 | 56.59 | |
| 현금 흐름의 % | -85.52 | -1,750.81 | 87.49 | 80.28 | -141.30 | -26.26 | -50.34 | -205.12 | 4,746.11 | 177.54 |
| 현금 흐름 | 14,872 | 677 | -7,764 | -3,261 | 4,044 | 17,363 | 20,455 | 10,866 | -475 | -19,883 |
| 변화 (%) | -95.45 | -1,246.82 | -58.00 | -224.01 | 329.35 | 17.81 | -46.88 | -104.37 | 4,085.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
