현금수지계산서 (TTM)
야마다 서비스 종합 사무실 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -434 | -416 | -552 | 394 | 52 | -1,797 | -688 | 637 | 210 | 1,406 |
| 변화 (%) | -4.15 | 32.69 | -171.38 | -86.80 | -3,555.77 | -61.71 | -192.59 | -67.03 | 569.52 | |
| 현금 흐름의 % | 243.82 | 160.00 | 97.35 | -65.34 | 17.99 | 3,823.40 | -2,372.41 | 321.72 | 144.83 | 246.23 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 180 | 411 | 343 | 69 | 204 | 173 | -5 | -11 | 98 | 103 |
| 변화 (%) | 128.33 | -16.55 | -79.88 | 195.65 | -15.20 | -102.89 | 120.00 | -990.91 | 5.10 | |
| 현금 흐름의 % | -101.12 | -158.08 | -60.49 | -11.44 | 70.59 | -368.09 | -17.24 | -5.56 | 67.59 | 18.04 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 73 | -255 | -355 | -1,067 | 30 | 1,575 | 722 | -428 | -164 | -938 |
| 변화 (%) | -449.32 | 39.22 | 200.56 | -102.81 | 5,150.00 | -54.16 | -159.28 | -61.68 | 471.95 | |
| 현금 흐름의 % | -41.01 | 98.08 | 62.61 | 176.95 | 10.38 | -3,351.06 | 2,489.66 | -216.16 | -113.10 | -164.27 |
| 현금 흐름 | -178 | -260 | -567 | -603 | 289 | -47 | 29 | 198 | 145 | 571 |
| 변화 (%) | 46.07 | 118.08 | 6.35 | -147.93 | -116.26 | -161.70 | 582.76 | -26.77 | 293.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
