현금수지계산서 (TTM)
(주)씨티에스 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,545 | 2,905 | 3,040 | 2,614 | 2,676 | 2,982 | 3,010 | 2,842 | 2,986 | 3,339 |
| 변화 (%) | 14.15 | 4.65 | -14.01 | 2.37 | 11.43 | 0.94 | -5.58 | 5.07 | 11.82 | |
| 현금 흐름의 % | -768.88 | -278.26 | 1,948.72 | 237.64 | 342.64 | 439.18 | -322.62 | -117.34 | -421.16 | -932.68 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,264 | -2,262 | -1,301 | 222 | -133 | -553 | -1,799 | -2,447 | -1,247 | -1,771 |
| 변화 (%) | 78.96 | -42.48 | -117.06 | -159.91 | 315.79 | 225.32 | 36.02 | -49.04 | 42.02 | |
| 현금 흐름의 % | 381.87 | 216.67 | -833.97 | 20.18 | -17.03 | -81.44 | 192.82 | 101.03 | 175.88 | 494.69 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,613 | -1,686 | -1,581 | -1,736 | -1,762 | -1,749 | -2,143 | -2,816 | -2,447 | -1,926 |
| 변화 (%) | 4.53 | -6.23 | 9.80 | 1.50 | -0.74 | 22.53 | 31.40 | -13.10 | -21.29 | |
| 현금 흐름의 % | 487.31 | 161.49 | -1,013.46 | -157.82 | -225.61 | -257.58 | 229.69 | 116.27 | 345.13 | 537.99 |
| 현금 흐름 | -331 | -1,044 | 156 | 1,100 | 781 | 679 | -933 | -2,422 | -709 | -358 |
| 변화 (%) | 215.41 | -114.94 | 605.13 | -29.00 | -13.06 | -237.41 | 159.59 | -70.73 | -49.51 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
