현금수지계산서 (TTM)
(주)울루루 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 361 | -30 | 11 | 328 | 984 | 1,475 | 944 | 651 | 1,335 | 1,496 |
| 변화 (%) | -108.31 | -136.67 | 2,881.82 | 200.00 | 49.89 | -36.00 | -31.04 | 105.07 | 12.06 | |
| 현금 흐름의 % | -162.61 | 6.17 | -3.65 | -80.20 | 363.10 | 123.55 | 276.02 | -353.80 | 310.47 | 127.32 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -507 | -416 | -269 | -695 | -671 | -441 | -525 | -553 | -790 | -682 |
| 변화 (%) | -17.95 | -35.34 | 158.36 | -3.45 | -34.23 | 18.97 | 5.33 | 42.86 | -13.67 | |
| 현금 흐름의 % | 228.38 | 85.60 | 89.37 | 169.93 | -247.60 | -36.97 | -153.51 | 300.54 | -183.72 | -58.04 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -77 | -39 | -43 | -42 | -39 | 160 | -80 | -283 | -114 | 361 |
| 변화 (%) | -49.35 | 10.26 | -2.33 | -7.14 | -510.53 | -149.97 | 253.75 | -59.72 | -416.67 | |
| 현금 흐름의 % | 34.68 | 8.02 | 14.29 | 10.27 | -14.39 | 13.41 | -23.39 | 153.80 | -26.51 | 30.72 |
| 현금 흐름 | -222 | -486 | -301 | -409 | 271 | 1,194 | 342 | -184 | 430 | 1,175 |
| 변화 (%) | 118.92 | -38.07 | 35.88 | -166.26 | 340.50 | -71.35 | -153.80 | -333.70 | 173.26 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
