현금수지계산서 (TTM)
(주)라쿠스 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,195 | -11 | 1,439 | 2,170 | 2,419 | 5,288 | 7,292 | 9,006 | 10,379 | 13,391 |
| 변화 (%) | -100.50 | -13,181.82 | 50.80 | 11.47 | 118.60 | 37.90 | 23.51 | 15.25 | 29.02 | |
| 현금 흐름의 % | 207.66 | 0.94 | 458.28 | 192.38 | -289.70 | 519.45 | 193.22 | 206.70 | 159.53 | 530.55 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -817 | -877 | -824 | -699 | -4,210 | -4,860 | -2,325 | -3,465 | -466 | -2,831 |
| 변화 (%) | 7.34 | -6.04 | -15.17 | 502.29 | 15.44 | -52.16 | 49.03 | -86.55 | 507.51 | |
| 현금 흐름의 % | -77.29 | 74.77 | -262.42 | -61.97 | 504.19 | -477.41 | -61.61 | -79.53 | -7.16 | -112.16 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -326 | -295 | -325 | -348 | 954 | 579 | -1,180 | -1,180 | -3,414 | -8,048 |
| 변화 (%) | -9.51 | 10.17 | 7.08 | -374.14 | -39.31 | -303.80 | -0.00 | 189.32 | 135.74 | |
| 현금 흐름의 % | -30.84 | 25.15 | -103.50 | -30.85 | -114.25 | 56.88 | -31.27 | -27.08 | -52.47 | -318.86 |
| 현금 흐름 | 1,057 | -1,173 | 314 | 1,128 | -835 | 1,018 | 3,774 | 4,357 | 6,506 | 2,524 |
| 변화 (%) | -210.97 | -126.77 | 259.24 | -174.02 | -221.92 | 270.73 | 15.45 | 49.32 | -61.21 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
