현금수지계산서 (TTM)
주식회사 디지털플러스 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 83 | 59 | 41 | -132 | -229 | -58 | -5 | 25 | -17 | -139 | 186 | -246 | -445 | -620 | -153 |
| 변화 (%) | -28.92 | -30.51 | -421.95 | 73.48 | -74.67 | -91.38 | -600.00 | -168.00 | 717.65 | -233.81 | -232.26 | 80.89 | 39.33 | -75.32 | |
| 현금 흐름의 % | -17.15 | 41.26 | 7.90 | 95.65 | 48.11 | 31.52 | 500.00 | 12.32 | -4.78 | -182.89 | 22.96 | -47.86 | -143.09 | -246.03 | -89.47 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -482 | -64 | 170 | -80 | -383 | -384 | -219 | -199 | -167 | -181 | -108 | 46 | 46 | 58 | 54 |
| 변화 (%) | -86.72 | -365.62 | -147.06 | 378.75 | 0.26 | -42.97 | -9.13 | -16.08 | 8.38 | -40.33 | -142.59 | 0.00 | 26.09 | -6.90 | |
| 현금 흐름의 % | 99.59 | -44.76 | 32.76 | 57.97 | 80.46 | 208.70 | 21,900.00 | -98.03 | -46.91 | -238.16 | -13.33 | 8.95 | 14.79 | 23.02 | 31.58 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -84 | 149 | 307 | 73 | 133 | 256 | 218 | 374 | 540 | 394 | 732 | 715 | 709 | 813 | 271 |
| 변화 (%) | -277.38 | 106.04 | -76.22 | 82.19 | 92.48 | -14.84 | 71.56 | 44.39 | -27.04 | 85.79 | -2.32 | -0.84 | 14.67 | -66.67 | |
| 현금 흐름의 % | 17.36 | 104.20 | 59.15 | -52.90 | -27.94 | -139.13 | -21,800.00 | 184.24 | 151.69 | 518.42 | 90.37 | 139.11 | 227.97 | 322.62 | 158.48 |
| 현금 흐름 | -484 | 143 | 519 | -138 | -476 | -184 | -1 | 203 | 356 | 76 | 810 | 514 | 311 | 252 | 171 |
| 변화 (%) | -129.55 | 262.94 | -126.59 | 244.93 | -61.34 | -99.46 | -20,400.00 | 75.37 | -78.65 | 965.79 | -36.54 | -39.49 | -18.97 | -32.14 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
