현금수지계산서 (TTM)
(주)와이RGLM 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 573 | 474 | 433 | 648 | 564 | 468 | 386 | 318 | 590 | 675 |
| 변화 (%) | -17.28 | -8.65 | 49.65 | -12.96 | -17.02 | -17.52 | -17.62 | 85.53 | 14.41 | |
| 현금 흐름의 % | 210.66 | -261.88 | -328.03 | 370.29 | 490.43 | -1,141.46 | -772.00 | -402.53 | 433.82 | 44.85 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -347 | -575 | -258 | -95 | -156 | -125 | -489 | -513 | -188 | -463 |
| 변화 (%) | 65.71 | -55.13 | -63.18 | 64.21 | -19.87 | 291.20 | 4.91 | -63.35 | 146.28 | |
| 현금 흐름의 % | -127.57 | 317.68 | 195.45 | -54.29 | -135.65 | 304.88 | 978.00 | 649.37 | -138.24 | -30.76 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -23 | -216 | -315 | -299 | -292 | -386 | 53 | 116 | -264 | 1,293 |
| 변화 (%) | 839.13 | 45.83 | -5.08 | -2.34 | 32.19 | -113.73 | 118.87 | -327.59 | -589.77 | |
| 현금 흐름의 % | -8.46 | 119.34 | 238.64 | -170.86 | -253.91 | 941.46 | -106.00 | -146.84 | -194.12 | 85.91 |
| 현금 흐름 | 272 | -181 | -132 | 175 | 115 | -41 | -50 | -79 | 136 | 1,505 |
| 변화 (%) | -166.54 | -27.07 | -232.58 | -34.29 | -135.65 | 21.95 | 58.00 | -272.15 | 1,006.62 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
