현금수지계산서 (TTM)
SUMINOE Co., Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,117 | 375 | 1,124 | 1,803 | 4,928 | 7,450 | 3,406 | 2,283 | 4,756 |
| 변화 (%) | -87.97 | 199.73 | 60.41 | 173.32 | 51.18 | -54.28 | -32.97 | 108.32 | |
| 현금 흐름의 % | -47.33 | -13.46 | 162.66 | -173.37 | 177.20 | 609.16 | -190.28 | 420.44 | 242.53 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,361 | -1,191 | -1,400 | -2,834 | -1,358 | -2,323 | -2,178 | -2,254 | -2,332 |
| 변화 (%) | -64.56 | 17.55 | 102.43 | -52.08 | 71.06 | -6.24 | 3.49 | 3.46 | |
| 현금 흐름의 % | 51.04 | 42.75 | -202.60 | 272.50 | -48.83 | -189.94 | 121.68 | -415.10 | -118.92 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -6,576 | -2,074 | 716 | -52 | -830 | -4,204 | -3,158 | 773 | -364 |
| 변화 (%) | -68.46 | -134.52 | -107.26 | 1,496.15 | 406.51 | -24.88 | -124.48 | -147.09 | |
| 현금 흐름의 % | 99.86 | 74.44 | 103.62 | 5.00 | -29.85 | -343.74 | 176.42 | 142.36 | -18.56 |
| 현금 흐름 | -6,585 | -2,786 | 691 | -1,040 | 2,781 | 1,223 | -1,790 | 543 | 1,961 |
| 변화 (%) | -57.69 | -124.80 | -250.51 | -367.40 | -56.02 | -246.36 | -130.34 | 261.14 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
