현금수지계산서 (TTM)
선박 헬스케어 홀딩스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 20,468 | 12,428 | 16,943 | 14,105 | 22,687 | 31,609 | 22,369 | 20,384 | 25,617 | 22,078 |
| 변화 (%) | -39.28 | 36.33 | -16.75 | 60.84 | 39.33 | -29.23 | -8.87 | 25.67 | -13.82 | |
| 현금 흐름의 % | 528.48 | -8,512.33 | 177.69 | 226.91 | 261.07 | 769.64 | -269.25 | -246.48 | -384.64 | 589.38 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,322 | -3,870 | -6,704 | -6,774 | -3,380 | -7,202 | -8,043 | -4,025 | -2,028 | -2,075 |
| 변화 (%) | -27.28 | 73.23 | 1.04 | -50.10 | 113.08 | 11.68 | -49.96 | -49.61 | 2.32 | |
| 현금 흐름의 % | -137.41 | 2,650.68 | -70.31 | -108.98 | -38.90 | -175.36 | 96.81 | 48.67 | 30.45 | -55.39 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -11,267 | -8,842 | -1,018 | -1,022 | -10,537 | -20,482 | -22,638 | -24,622 | -30,270 | -16,334 |
| 변화 (%) | -21.52 | -88.49 | 0.39 | 931.02 | 94.38 | 10.53 | 8.76 | 22.94 | -46.04 | |
| 현금 흐름의 % | -290.91 | 6,056.16 | -10.68 | -16.44 | -121.25 | -498.71 | 272.48 | 297.73 | 454.50 | -436.04 |
| 현금 흐름 | 3,873 | -146 | 9,535 | 6,216 | 8,690 | 4,107 | -8,308 | -8,270 | -6,660 | 3,746 |
| 변화 (%) | -103.77 | -6,630.82 | -34.81 | 39.80 | -52.74 | -302.29 | -0.46 | -19.47 | -156.25 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
