현금수지계산서 (TTM)
(주)에스디홀딩스 설립 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 15,104 | 16,101 | 18,129 | 18,985 | 20,580 | 21,034 | 22,602 | 23,625 | 23,032 |
| 변화 (%) | 6.60 | 12.60 | 4.72 | 8.40 | 2.21 | 7.45 | 4.53 | -2.51 | |
| 현금 흐름의 % | 1,260.77 | 675.38 | -891.30 | -418.08 | -732.65 | 3,066.18 | 352.00 | -5,080.65 | -554.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -11,125 | -10,808 | -17,254 | -20,491 | -20,124 | -20,207 | -16,530 | -20,700 | -22,951 |
| 변화 (%) | -2.85 | 59.64 | 18.76 | -1.79 | 0.41 | -18.20 | 25.23 | 10.87 | |
| 현금 흐름의 % | -928.63 | -453.36 | 848.28 | 451.24 | 716.41 | -2,945.63 | -257.44 | 4,451.61 | 552.10 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,782 | -2,908 | -2,908 | -3,034 | -3,264 | -140 | 351 | -3,390 | -4,239 |
| 변화 (%) | 4.53 | -0.00 | 4.33 | 7.58 | -95.71 | -350.71 | -1,065.81 | 25.04 | |
| 현금 흐름의 % | -232.22 | -121.98 | 142.97 | 66.81 | 116.20 | -20.41 | 5.47 | 729.03 | 101.97 |
| 현금 흐름 | 1,198 | 2,384 | -2,034 | -4,541 | -2,809 | 686 | 6,421 | -465 | -4,157 |
| 변화 (%) | 99.00 | -185.32 | 123.25 | -38.14 | -124.42 | 836.01 | -107.24 | 793.98 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
