현금수지계산서 (TTM)
토요타 보쇼쿠 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 111,136 | 114,917 | 92,169 | 122,933 | 108,184 | 108,818 | 123,032 | 89,428 | 123,765 | 136,697 | 167,595 | 174,898 | 159,963 | 149,344 | 119,307 | 121,834 | 122,946 | 123,154 | 158,498 | 142,965 |
| 변화 (%) | 3.40 | -19.80 | 33.38 | -12.00 | 0.59 | 13.06 | -27.31 | 38.40 | 10.45 | 22.60 | 4.36 | -8.54 | -6.64 | -20.11 | 2.12 | 0.91 | 0.17 | 28.70 | -9.80 | |
| 현금 흐름의 % | 344.80 | 253.86 | 385.58 | 287.41 | 291.08 | 317.02 | 492.09 | 873.06 | 885.62 | 1,851.26 | 292.26 | -4,368.08 | -2,498.25 | -1,696.51 | -220.89 | 2,203.54 | -27,021.10 | 2,196.82 | 239.01 | 496.66 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -45,962 | -38,143 | -36,697 | -40,893 | -42,502 | -45,141 | -44,314 | -36,461 | -40,081 | -52,130 | -65,191 | -86,698 | -90,813 | -81,479 | -79,099 | -60,955 | -60,771 | -63,406 | -60,463 | -75,499 |
| 변화 (%) | -17.01 | -3.79 | 11.43 | 3.93 | 6.21 | -1.83 | -17.72 | 9.93 | 30.06 | 25.05 | 32.99 | 4.75 | -10.28 | -2.92 | -22.94 | -0.30 | 4.34 | -4.64 | 24.87 | |
| 현금 흐름의 % | -142.60 | -84.26 | -153.52 | -95.61 | -114.36 | -131.51 | -177.24 | -355.96 | -286.81 | -705.99 | -113.68 | 2,165.28 | 1,418.29 | 925.58 | 146.44 | -1,102.46 | 13,356.26 | -1,131.04 | -91.18 | -262.29 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -37,847 | -36,054 | -38,114 | -48,664 | -45,320 | -46,467 | -58,023 | -40,812 | -65,797 | -73,263 | -46,738 | -91,595 | -77,854 | -70,403 | -99,263 | -54,377 | -51,338 | -55,035 | -33,326 | -48,358 |
| 변화 (%) | -4.74 | 5.71 | 27.68 | -6.87 | 2.53 | 24.87 | -29.66 | 61.22 | 11.35 | -36.21 | 95.98 | -15.00 | -9.57 | 40.99 | -45.22 | -5.59 | 7.20 | -39.45 | 45.11 | |
| 현금 흐름의 % | -117.42 | -79.65 | -159.45 | -113.78 | -121.94 | -135.37 | -232.07 | -398.44 | -470.82 | -992.19 | -81.50 | 2,287.59 | 1,215.90 | 799.76 | 183.78 | -983.49 | 11,283.08 | -981.72 | -50.25 | -168.00 |
| 현금 흐름 | 32,232 | 45,267 | 23,904 | 42,772 | 37,166 | 34,325 | 25,002 | 10,243 | 13,975 | 7,384 | 57,344 | -4,004 | -6,403 | -8,803 | -54,013 | 5,529 | -455 | 5,606 | 66,314 | 28,785 |
| 변화 (%) | 40.44 | -47.19 | 78.93 | -13.11 | -7.64 | -27.16 | -59.03 | 36.43 | -47.16 | 676.60 | -106.98 | 59.92 | 37.48 | 513.57 | -110.24 | -108.23 | -1,332.09 | 1,082.91 | -56.59 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
