현금수지계산서 (TTM)
Shikibo Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,099 | 2,988 | 2,050 | 1,112 | 2,808 | 3,549 | 2,719 | 2,107 | 2,013 | 907 |
| 변화 (%) | -3.58 | -31.39 | -45.76 | 152.52 | 26.39 | -23.39 | -22.51 | -4.46 | -54.94 | |
| 현금 흐름의 % | 2,152.08 | -219.06 | -195.05 | -1,308.24 | 1,300.00 | 931.50 | 1,562.64 | 410.72 | 539.68 | 171.78 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -958 | -654 | -861 | -682 | -1,393 | -2,703 | -1,964 | -2,765 | -2,826 | -4,634 |
| 변화 (%) | -31.73 | 31.65 | -20.79 | 104.25 | 94.04 | -27.34 | 40.78 | 2.21 | 63.98 | |
| 현금 흐름의 % | -665.28 | 47.95 | 81.92 | 802.35 | -644.91 | -709.45 | -1,128.74 | -538.99 | -757.64 | -877.65 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,075 | -3,791 | -2,380 | -579 | -1,198 | -509 | -682 | 1,073 | 1,301 | 4,292 |
| 변화 (%) | 82.70 | -37.22 | -75.67 | 106.91 | -57.51 | 33.99 | -257.33 | 21.25 | 229.90 | |
| 현금 흐름의 % | -1,440.97 | 277.93 | 226.45 | 681.18 | -554.63 | -133.60 | -391.95 | 209.16 | 348.79 | 812.88 |
| 현금 흐름 | 144 | -1,364 | -1,051 | -85 | 216 | 381 | 174 | 513 | 373 | 528 |
| 변화 (%) | -1,047.22 | -22.95 | -91.91 | -354.12 | 76.39 | -54.33 | 194.83 | -27.29 | 41.55 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
