현금수지계산서 (TTM)
다이와보 홀딩스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 27,162 | 28,165 | 14,852 | 16,958 | 12,604 | 24,544 | 22,925 | 5,909 | 7,550 | 14,569 |
| 변화 (%) | 3.69 | -47.27 | 14.18 | -25.68 | 94.73 | -6.60 | -74.22 | 27.77 | 92.97 | |
| 현금 흐름의 % | 304.27 | 191.66 | 205.19 | 326.43 | 347.98 | 142.30 | 271.95 | -42.36 | -53.29 | -128.16 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,819 | -2,926 | -1,681 | -1,628 | -195 | -4,946 | -6,704 | -2,588 | -6,226 | -6,177 |
| 변화 (%) | -23.38 | -42.55 | -3.15 | -88.02 | 2,436.41 | 35.54 | -61.40 | 140.57 | -0.79 | |
| 현금 흐름의 % | -42.78 | -19.91 | -23.22 | -31.34 | -5.38 | -28.68 | -79.53 | 18.55 | 43.95 | 54.34 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -14,584 | -10,724 | -6,303 | -10,335 | -8,822 | -2,856 | -8,362 | -17,402 | -15,245 | -19,662 |
| 변화 (%) | -26.47 | -41.23 | 63.97 | -14.64 | -67.63 | 192.79 | 108.11 | -12.40 | 28.97 | |
| 현금 흐름의 % | -163.37 | -72.98 | -87.08 | -198.94 | -243.57 | -16.56 | -99.19 | 124.74 | 107.61 | 172.96 |
| 현금 흐름 | 8,927 | 14,695 | 7,238 | 5,195 | 3,622 | 17,248 | 8,430 | -13,951 | -14,167 | -11,368 |
| 변화 (%) | 64.61 | -50.75 | -28.23 | -30.28 | 376.20 | -51.12 | -265.49 | 1.55 | -19.76 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
