현금수지계산서 (TTM)
도토르 니치레스 홀딩스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 9,159 | 14,637 | 9,813 | 5,171 | 9,190 | 11,795 | 11,012 | 12,351 | 10,425 | 7,021 |
| 변화 (%) | 59.81 | -32.96 | -47.30 | 77.72 | 28.35 | -6.64 | 12.16 | -15.59 | -32.65 | |
| 현금 흐름의 % | 335.74 | 177.72 | 474.98 | -222.60 | 477.65 | 330.11 | 342.63 | 386.69 | -239.38 | -57.70 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,624 | -4,933 | -6,277 | -5,588 | -4,350 | -4,904 | -5,041 | -6,231 | -6,464 | -10,812 |
| 변화 (%) | 6.68 | 27.25 | -10.98 | -22.15 | 12.74 | 2.79 | 23.61 | 3.74 | 67.26 | |
| 현금 흐름의 % | -169.50 | -59.90 | -303.82 | 240.55 | -226.09 | -137.25 | -156.85 | -195.08 | 148.43 | 88.86 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,892 | -1,503 | -1,562 | -1,982 | -2,954 | -3,373 | -2,791 | -2,933 | -8,322 | -8,423 |
| 변화 (%) | -20.56 | 3.93 | 26.89 | 49.04 | 14.18 | -17.25 | 5.09 | 183.74 | 1.21 | |
| 현금 흐름의 % | -69.35 | -18.25 | -75.61 | 85.32 | -153.53 | -94.40 | -86.84 | -91.83 | 191.09 | 69.22 |
| 현금 흐름 | 2,728 | 8,236 | 2,066 | -2,323 | 1,924 | 3,573 | 3,214 | 3,194 | -4,355 | -12,168 |
| 변화 (%) | 201.91 | -74.92 | -212.44 | -182.82 | 85.71 | -10.05 | -0.62 | -236.35 | 179.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
